Τέσσερις αριθμοί που όλοι μοιάζουν με «πόσα χρήματα βγάλαμε» είναι πραγματικά διαφορετικά πράγματα: οι πωλήσεις (τι πουλήσατε), οι πληρωμές (χρήματα που μετακινήθηκαν), τα έσοδα (αξία που παραδώσατε) και οι υποχρεώσεις (αξία που εξακολουθείτε να οφείλετε). Το Owneli τα διατηρεί σε ξεχωριστές αναφορές επίτηδες. Η ανάμειξή τους είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις βρίσκουν έλλειμμα σε δελτία δώρων στο τέλος του έτους.
Γιατί οι πωλήσεις και οι πληρωμές μου δεν ταιριάζουν;
Επειδή η πώληση και η είσπραξη πληρωμής είναι διαφορετικά γεγονότα που συχνά συμβαίνουν σε διαφορετικές ημέρες:
- Μια προκαταβολή είναι μια πληρωμή σήμερα για μια πώληση που ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα.
- Μια πώληση πληρωμής αργότερα είναι μια πώληση σήμερα με την πληρωμή να φτάνει αργότερα.
- Μια εξαργύρωση δελτίου δώρου είναι έσοδο σήμερα που πληρώθηκε με χρήματα που λάβατε πριν από μήνες.
- Μια συνεδρία πακέτου παραδίδεται σήμερα, αλλά πωλήθηκε και πληρώθηκε εκ των προτέρων.
Κάθε αναφορά απαντά σε μία ερώτηση ειλικρινά αντί να τις αναμειγνύει:
| Αριθμός | Αναφορά | Η ερώτηση |
|---|---|---|
| Πωλήσεις | Σύνοψη πωλήσεων / Λίστα πωλήσεων | Τι πουλήσαμε αυτήν την περίοδο, μετά από εκπτώσεις και επιστροφές χρημάτων; |
| Πληρωμές | Σύνοψη πληρωμών / Συναλλαγές πληρωμών | Ποια χρήματα έφτασαν, ανά τρόπο πληρωμής, μείον τις επιστροφές χρημάτων και τις προμήθειες επεξεργασίας; |
| Ταμειακή θέση | Κατάσταση ταμειακών ροών, Εκταμιεύσεις | Τι εισήλθε στο ταμείο και στην τράπεζα, μέρα με τη μέρα; |
| Υποχρεώσεις | Σύνοψη υποχρεώσεων, Λίστα προκαταβολών | Τι μας έχουν πληρώσει οι πελάτες για το οποίο δεν έχουμε παραδώσει ακόμη; |
| Κίνηση υποχρεώσεων | Δραστηριότητα υποχρεώσεων, Αναβαλλόμενα έσοδα & MRR | Τι μετακίνησε αυτά τα υπόλοιπα και ποια είναι η τάση; |
Το μοντέλο αναβαλλόμενων εσόδων
Όταν ένας πελάτης πληρώνει εκ των προτέρων, για ένα δελτίο δώρου, ένα πακέτο, μια προπληρωμένη περίοδο συνδρομής ή μια προκαταβολή, αυτά τα χρήματα δεν είναι ακόμη έσοδα. Παραμένουν ως υποχρέωση μέχρι να τα παραδώσετε:
Τα χρήματα φτάνουν
Η πληρωμή εμφανίζεται στην Σύνοψη πληρωμών και στην Κατάσταση ταμειακών ροών. Το υπόλοιπο της υποχρέωσης αυξάνεται κατά το ίδιο ποσό.
Παραδίδετε την υπηρεσία
Η εξαργύρωση εμφανίζεται ως έσοδο· η υποχρέωση μειώνεται. Τίποτα νέο δεν εμφανίζεται στις Πληρωμές, επειδή τα χρήματα έχουν ήδη φτάσει.
Οι αναφορές παραμένουν ειλικρινείς
Οι Πωλήσεις σας ενημερώνουν για την απόδοση των συναλλαγών, οι Πληρωμές συμφωνούν την τράπεζα, η Σύνοψη υποχρεώσεων σας ενημερώνει τι θα οφείλατε αν όλοι εμφανίζονταν αύριο για εξαργύρωση.
Συμφωνία της τράπεζας
Για να συνδέσετε το Owneli με ένα τραπεζικό αντίγραφο κίνησης, χρησιμοποιήστε την Σύνοψη πληρωμών για τα συνολικά ποσά των τρόπων πληρωμής, τις Συναλλαγές πληρωμών για αντιστοίχιση γραμμή προς γραμμή, την Κατάσταση ταμειακών ροών για το ημερήσιο μοτίβο και τις Εκταμιεύσεις για το πότε η Stripe διευθετεί τις εισπράξεις καρτών στον λογαριασμό σας (τα χρήματα των καρτών φτάνουν σε παρτίδες, όχι ανά πώληση).
Αν κάτι πάει στραβά
Ποιος είναι ο μοναδικός αριθμός «τα έσοδά μας αυτόν τον μήνα»;
Για την απόδοση των συναλλαγών, οι καθαρές πωλήσεις της Σύνοψη πωλήσεων. Για τα λογιστικά έσοδα, είναι οι πωλήσεις μείον τις νέες προπληρωμές συν τις εξαργυρώσεις. Οι οικονομικές αναφορές δίνουν στον λογιστή σας κάθε μέρος αντί για ένα μείγμα.
Πού εμφανίζονται οι επιστροφές χρημάτων;
Παντού όπου πραγματικά ανήκουν: στις Επιστροφές χρημάτων & ακυρώσεις για τα γεγονότα, ως αρνητικά στην Σύνοψη πληρωμών για τα χρήματα και στην περίοδο που συνέβη η επιστροφή χρημάτων, όχι στην περίοδο της πώλησης.
Γιατί υπάρχει τόσο μια Σύνοψη υποχρεώσεων όσο και μια αναφορά Δραστηριότητας υποχρεώσεων;
Η Σύνοψη είναι το υπόλοιπο (ένα στιγμιότυπο του τι εκκρεμεί)· η δραστηριότητα είναι η κίνηση (κάθε πωληθείσα/εξαργυρωμένη συναλλαγή στην περίοδο). Οι ερωτήσεις υπολοίπου πηγαίνουν στη μία, οι ερωτήσεις «τι άλλαξε» στην άλλη.