O dinheiro recebido por um vale-presente ainda não é receita. É um valor que você deve ao titular até que ele o utilize. O Owneli acompanha esse saldo para que você sempre saiba o que está pendente, e o seu contador receba os números sem correria no fim do ano.
| O que acontece | Efeito na sua contabilidade |
|---|---|
| Um cartão é vendido | Entrada em caixa e o que você deve aumenta. Ainda não é receita. |
| Um cartão é utilizado | O que você deve diminui e a venda conta como receita |
| Um cartão expira com saldo | O saldo deixa de contar como devido. A possibilidade de você ficar com esse valor deve ser avaliada com o seu contador, sendo regulamentada em muitos locais. |
Os pacotes funcionam da mesma maneira. Consulte Entenda os relatórios financeiros.
Vales-presente impressos só contam depois de vendidos. Uma caixa de cartões em branco, ou um cartão em uma venda que ainda não foi paga, não adiciona nada ao que você deve. Consulte Vales-presente impressos.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso: os relatórios exigem acesso a relatórios. A página Vales-presente vendidos exige acesso à configuração de receita.
Verifique o que você deve agora
Acesse Varejo → Vales-presente vendidos e abra Visão geral do saldo. Passivo pendente é o que os clientes ainda podem gastar, ao lado de Cartões ativos e Total resgatado histórico.
Presentes que ainda não foram enviados
Um vale-presente vendido para ser enviado em uma data posterior é devido desde o dia da venda, como qualquer outro cartão, então já está em Passivo em aberto. No Razão de passivo dos vales-presente, o card Passivo em aberto diz embaixo quanto disso ainda espera para sair, por exemplo Ainda não enviados: $1,240.00 (16 cartões). Para ver esses cartões, filtre Vales-presente vendidos por Em uma data.
Consulte o livro-razão de passivo
Abra o relatório
Acesse Relatórios e abra Livro-razão de passivo de vale-presente.
Escolha o período
Selecione as datas, por exemplo, o mês passado.
Veja os totais
Os cartões mostram o Saldo inicial, Saldo final, Passivo pendente e o que foi Emitidos no período e Resgatados no período. Se cartões expirados ainda contiverem saldo, o campo Passivo pendente indicará o valor logo abaixo.
Analise os dias
Cada linha corresponde a um dia: Valor emitido, Valor resgatado, Reembolsado para cartões, Anulado, Outros ajustes, Expirado, Variação líquida do passivo e Saldo no final do dia.
Outros relatórios úteis
Todos estão em Relatórios.
| Relatório | O que ele responde |
|---|---|
| Resumo de obrigações | Tudo o que você deve aos clientes no momento: saldos de vales-presente e sessões de pacotes não utilizadas |
| Movimentação de obrigações | Cada venda e resgate de vale-presente ou pacote que alterou o saldo |
| Receita diferida e MRR | O que você deve ao lado da sua receita recorrente de assinaturas |
| Resumo financeiro | Receita, reembolsos, taxas e passivo de vales-presente para um período, em uma única página |
Validade
Vales-presente vendidos ou emitidos no Owneli não têm data de validade, portanto nunca expiram. Cartões migrados de outro sistema mantêm a data de validade que tinham nele.
Quando a data de um cartão importado passa, ele exibe Expirado e não pode mais ser utilizado. O painel do cartão mostra a data e alerta quando estiver próxima, por exemplo, Expira em 3 dias.
Verifique se funcionou
O Saldo final do mês anterior coincide com o Saldo inicial deste mês, e o Passivo pendente no relatório corresponde ao número exibido em Vales-presente vendidos.
Se algo der errado
Um cartão expirou, mas o cliente quer usá-lo
Um cartão expirado não pode ser reaberto ou estendido. Se você optar por aceitá-lo, emita um novo cartão no valor correspondente em Varejo → Vales-presente vendidos usando o botão Emitir cartão, para que o livro-razão permaneça exato.
Posso dar baixa em saldos antigos de cartões que ninguém usa?
Não por conta própria. Na maioria dos lugares, o dinheiro ainda é devido até que regras de expiração legal ou de bens não reclamados se apliquem. Apresente o Livro-razão de passivo de vale-presente ao seu contador.
Vales-presente pagam comissão?
A venda pode pagar comissão se uma das suas regras de comissão cobrir vales-presente. O resgate do cartão não gera comissão. Consulte Comissões e remuneração.